培訓方案
Part1 現金
1.每月每家公司的現金日記賬分別核算
2.沖賬發(fā)票和現金報銷發(fā)票分別放置
3.報銷單后必須附上相應發(fā)票，后補發(fā)票要及時附在相應報銷單后
Part2 銀行存款
1.每月銀行流水單要齊全，缺少的要用白條注明收付金額以及用途
3.銀行流水單須按銀行對賬單順序疊放整齊，并在右上角標上交易流水號后三位，如：#669
3.交易業(yè)務有發(fā)票或者審批流程單的須將其附在流水單后
Part3 增值稅發(fā)票
1.每月需打印當月銷項增值稅發(fā)票匯總表、增值稅發(fā)票明細表；如當月有作廢發(fā)票，需打印增值稅發(fā)票廢票明細表
2.若當月有進項抵扣認證發(fā)票，需打印申報抵扣發(fā)票統計表、發(fā)票清單
3.若票先到，當月款未付，須將發(fā)票復印留底，以后付款時附在銀行水單后
Part 4 項目總表
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2017年度公司項目匯總表 |
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月份 |
日期 |
項目代碼 |
客戶 |
客戶項目代碼 |
項目描述 |
接單公司 |
人天 |
單價 |
核定金額（含稅） |
實際人工 |
完成情況 |
開票日期 |
發(fā)票號碼 |
收款 |
是否收齊 |
收款日期 |
實際制作 |
人天 |
單價 |
計算分包合計 |
代扣稅額 |
實際應支付分包款項 |
實際支付分撥資金 |
結款日期 |
結款賬號 |
備注 |
毛利 |
毛利率 |
項目是否結束 |
詳細記錄開票情況，收款情況，嚴格管理應收款項
精確核算人工成本與績效情況
精確核算結算情況
精確核算毛利情況
根據透視表做后續(xù)管理
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